『毎朝5分相場ダイジェスト』5月３1日

デイリーブログ

　
【2025年5月31日】今日の相場まとめ／日本株・米国株

今日の相場の注目点　

おはようございます
本日の越谷の天気は曇りのち雨🌧
株式相場と同じように、パッとしない一日となりそうですね♪

今日の気になる注目点

日本
1.日経平均株価　大幅反落　

－終値は467円安の37,965円

➡38,000円を下回ったものの、5日線の37,875円を上回っており、ローソク足では陽線を形成した。今週は5営業日中、4営業日で陽線を形成している。場中に強い動きが見られるうちは、日本株は底堅く推移するだろう。
➡来週は米雇用統計の発表前で様子見姿勢は強まるとみるものの、弱材料に耐性を示すことで、週間では水準を切り上げると予想

米国
1.NYダウ　反落　

－関税を巡る不透明感が強まり、投資家が主力株に売りを出している。

➡米中の緊張が再び高まるとの懸念が広がっている。
➡米連邦巡回区控訴裁判所は29日、トランプ政権の関税の大部分を差し止めるとする米国際貿易裁判所の命令を一時的に停止する判断を下した。一方で、トランプ政権が違う手段を用いて関税を課すとの観測もある。

2．対中関税問題

－中国が相互に関税率を引き下げる米国との合意のほか、重要鉱物の取引に関する合意にも違反したと主張し、中国に対し厳しい措置を取る可能性を示唆

➡トランプ大統領「一部の人にとっては意外ではないかもしれないが、中国は米国との合意に完全に違反した。ナイスガイぶりはここまでだ！」
➡５月中旬に米中の当局者が９０日間にわたり３ケタ台の関税回避に向け「迅速に合意」したと言及。中国製品に最大１４５％の関税を適用することで引き起こされる「壊滅的な」状況から中国を救うために同意したと述べた。

３．米国際貿易裁判所

－トランプ氏が導入した関税の一部に対して、違法として差し止めを命じた

➡国際貿易裁判所の差し止め命令を一時停止するなど最終的な司法判断は下されていないものの、米政権は政策の見直しを余儀なくされる

4．米4月ＰＣＥ価格

－４月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は、前年比２．１％上昇した。伸びは前月の２．３％から鈍化

➡米国の関税措置を巡る状況が常に変化し、経済的な不確実性が高まる中、家計が消費よりも貯蓄に資金を振り向けていることが背景にあるとみられる。

<span class="bold-blue"><strong>青天井</strong></span>
青天井

ここに来て相場は足踏みし始めていますね。

しばらく上昇が続いただけに、しばらく調整と見た方がいいでしょう。

しかし、トランプ関税問題が始める前まではまだ戻っていないだけに、もう一発欲しいところですね♪

今のトランプ大統領は少しでも弱気になると『TACO』殴りに遭いますからね💦

昨日の相場動向（2023年5月31日4時12分）

  • 日経平均株価　　37,965円（▼1.22%）30日終値
  • 日経平均CFD　　37,622円（▼0.9％）
  • NYダウ　　 　　42,285（0.17%）
  • NASDAQ　　　19,082（0.49%）
  • S&P500　　　5,907（▼0.08％）
  • SOX　　　　　4,852（▼2.06％）
  • 為替市場　　　1ドル＝143.90円
  • 米国10年債利回り　　4.419％（▼0.11％）
  • 日本10年債利回り　　1.503％（▼1.05％）

各種のチャート＋日経寄与度ランキング＋NASDAQヒートマップ

日経平均株価チャート　週足

NYダウ　週足

NASDAQチャート　週足

S&P500　週足

為替チャート円ドル　週足

米国10年債利回り　週足

日経平均株価寄与度ランキング　毎日更新

日経平均ヒートマップ　毎日更新

NYダウヒートマップ　毎日更新

NASDAQヒートマップ　毎日更新

上昇銘柄　毎日更新

日本➡東証プライム、東証グロース　
米国➡NYダウ、NASDAQ

下落銘柄　毎日更新

日本➡東証プライム、東証グロース　
米国➡NYダウ、NASDAQ

セクター別の動向（NASDAQ市場）毎日更新

  • 上昇セクター：保険、通信
  • 下落セクター：工業、輸送、その他金融、銀行、コンピューター、バイオテクノロジー

ＡＩによる今週の注目銘柄　毎日更新結果　2勝2敗

  • 1. 富士通（6702）×
  • 上昇要因：
  • 連続大幅増益の見通し： 2025年3月期の営業利益は前年同期比77.5％増の2,650億円、2026年3月期は35.8％増の3,600億円を予想しています。
  • DX・モダナイゼーション需要の拡大： 国内企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）やシステムの近代化需要が増加しており、富士通のサービス需要が伸長しています。
  • 採算改善： クラウドサービスやソフトウェア事業の拡大により、収益性が向上しています。
  • 23日時点：　3,320　　　　　　
    30日時点：　3,318
    　　　
  • 三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306）◎
  • 上昇要因：
  • 日銀の利上げ期待： 日銀の金融政策正常化により、長期金利が上昇し、銀行の利ざや改善が期待されています。
  • 海外投資家の買い： 日本の銀行株には海外からの資金流入が続いており、三菱UFJはその代表的な銘柄です。
  • 業績の堅調推移： 金利上昇に伴う貸出金利の上昇や、手数料収入の増加が業績を下支えしています。
    23日時点：　1,942.5　　　　　　
    30日時点：　2,020.5　　　　　　　
    　
  • エヌビディア（NVDA）×
  • 上昇要因：
  • AI需要の拡大： 生成AIの普及により、同社のGPU需要が急増しています。
  • 決算発表への期待： 5月28日に予定されている決算発表に対する市場の期待が高まっています。
  • 株価の上昇トレンド： 2025年に入ってからの株価上昇率は82.2％と、好調なパフォーマンスを示しています。
    23日時点：　135.29　　　　　　
    31日時点：　135.10
  • JPMorgan Chase（JPM）◎
  • 上昇要因：
  • 金利上昇による収益改善： 米国の長期金利の上昇により、銀行の利ざやが拡大し、収益が改善しています。
  • 投資銀行業務の回復： M&Aや資本市場業務の活発化により、投資銀行部門の収益が増加しています。
  • 堅調な経済指標： 米国　経済の堅調な指標が、銀行業界全体の業績を支えています。
    23日時点：　260.71　　　　　　
    31日時点：　264.71

今週の投資格言：「夏枯れ相場」

意味と解説：

「夏枯れ相場」とは──
夏場（特に7月〜8月）にかけて、株式市場の参加者が減少し、出来高が細り、値動きが乏しくなる状況を指す相場格言です。

主な背景としては：

  • 海外投資家や国内機関投資家の長期休暇（欧米ではサマーバケーション）
  • 企業決算が出そろった後で、材料不足
  • 個人投資家もレジャー・旅行等で相場から一時的に離れやすい

結果として、

  • 値動きが鈍い
  • 売買代金が低下
  • 小型株やテーマ株が物色されやすい

といった状況になりやすく、**本質的には“動きが鈍くなる時期”**という認識が大切です。

実例：

【「夏枯れ相場」としての理由】

  • 6月末で3月決算企業の材料出尽くし感
  • 海外投資家の参加率低下（欧州勢のバカンスシーズン）
  • 日本ではお盆休み前後に出来高が大幅に低下する傾向
  • 2022年・2023年ともに7月〜8月中旬にかけて横ばい or 下落基調が発生

特に大型株中心の日経平均は、海外投資家の売買比率が高く、彼らの不在時には「値が動きにくい指数」の代表とも言えます。

投資戦略３つ
  • 戦略①：「無理に動かず、休むも相場」
  • トレンドが出づらい期間は無理に売買せず、様子見・情報収集に徹するのが賢明。
  • この期間にポートフォリオの見直しや銘柄研究を行う。
  • 戦略②：「小型・テーマ株へ一時的にシフト」
  • 日経平均など大型指数が動きにくくなる一方、夏枯れ時には個人主導で小型株や材料株が動くことがある。
  • 例：バイオ・宇宙・新興AIなどのテーマ性の強い銘柄。
  • 戦略③：「インバースETFなどで守備的戦略」
  • 値動きが弱くなる局面では、インバースETF（日経平均の下落時に上昇するETF）などでリスクヘッジする戦略も選択肢。
  • 例：日経平均インバース型ETF（コード：1571）

今後の注目イベント　毎日更新

  • 02日　米国　5月ISM製造業景気指数
  • 03日　米国　4月JOLT求人件数
  • 03日　米国　4月耐久財受注
  • 04日　米国　ADP雇用者数
  • 04日　米国　ISM非製造業景気指数
  • 05日　EU 　ECB政策金利

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